国投瑞银顺源债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/17 07:22:10
国投瑞银顺源债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月16日国投瑞银顺源债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，国投瑞银顺源债券（005641）市场表现：累计净值1.1818，最新单位净值1.0647，最新估值1.0647。
基金分红
国投瑞银顺源6个月定开债基金成立于2018年2月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.77亿元，基金总1.68亿份额，上市流通1.68亿份额，共分红6次，累计分红0.1171元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5.62亿，所有者权益合计17.51亿，负债和所有者权益总计23.14亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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