国联安新精选混合基金分红了几次?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/12/17 01:40:03

国联安新精选混合基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月16日国联安新精选混合基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日,国联安新精选混合市场表现:累计净值1.8124,最新单位净值1.4174,净值增长率涨0.2%,最新估值1.4146。

基金分红

国联安新精选混合基金成立于2014年3月4日,其份额日期2021年6月30日,基金规模630万元,基金总441万份额,上市流通441万份额,共分红5次,累计分红0.395元/份。

基金2020年利润

截至2020年,国联安新精选混合收入合计5171.97万元:利息收入41.48万元,其中利息收入方面,存款利息收入14.86万元,债券利息收入26.63万元。投资收益5052.94万元,其中投资收益方面,股票投资收益4969.44万元,债券投资收益1.7万元,股利收益81.8万元。公允价值变动收益48.99万元,其他收入28.55万元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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