中银弘享债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/16 22:15:33
中银弘享债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月15日中银弘享债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，该基金累计净值1.1109，最新市场表现：公布单位净值1.0309，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0306。
基金分红
中银弘享债券基金成立于2018年11月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.05亿元，基金总2.01亿份额，上市流通2.01亿份额，共分红2次，累计分红0.08元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银弘享债券（006421）基金资产配置详情如下，合计净资产20.52亿元，债券占净比130.24%，现金占净比0.09%。
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