2021年第三季度上银慧祥利债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/16 08:18:49
2021年第三季度上银慧祥利债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的上银慧祥利债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，上银慧祥利债券A最新单位净值1.0405，累计净值1.0902，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0403。
基金资产配置
截至2021年第三季度，上银慧祥利债券A（006901）基金资产配置详情如下，债券占净比109.72%，现金占净比0.02%，合计净资产61.65亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计15.48亿，所有者权益合计60.93亿，负债和所有者权益总计76.41亿。
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