2021年第三季度国投瑞银中证资源指数(LOF)基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/15 16:52:03
2021年第三季度国投瑞银中证资源指数(LOF)基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的国投瑞银中证资源指数(LOF)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，该基金最新单位净值1.299，累计净值1.299，最新估值1.326，净值增长率跌2.04%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国投瑞银中证资源指数(LOF)（161217）基金资产配置详情如下，股票占净比94.45%，现金占净比5.68%，合计净资产3.24亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计193.01万，所有者权益合计2.3亿，负债和所有者权益总计2.32亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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