2021年第三季度上银慧永利中短期债券A基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的上银慧永利中短期债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
上银慧永利中短期债券A截至12月14日,累计净值1.0394,最新公布单位净值1.0394,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0391。
基金资产配置
截至2021年第三季度,上银慧永利中短期债券A(007754)基金资产配置详情如下,合计净资产8.27亿元,债券占净比126.94%,现金占净比0.04%。
基金2020年利润
截至2020年,上银慧永利中短期债券A收入合计548.45万元:利息收入646.7万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.18万元,债券利息收入523.19万元。投资收益负127.79万元,公允价值变动收益29.22万元,其他收入3150.05元。
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