2021年第三季度富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/15 08:02:48

2021年第三季度富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日,富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式最新公布单位净值1.0134,累计净值1.0844,净值增长率涨0.04%,最新估值1.013。

基金资产配置

截至2021年第三季度,富国德利纯债三个月定期开放债券(006750)基金资产配置详情如下,合计净资产30.38亿元,债券占净比77.56%,现金占净比0.02%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计1.25亿,所有者权益合计20.16亿,负债和所有者权益总计21.4亿。

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