2021年第三季度招商添盈纯债债券E基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/14 18:04:43
2021年第三季度招商添盈纯债债券E基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的招商添盈纯债债券E基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月13日，累计净值1.1193，最新单位净值1.1193，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1189。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商添盈纯债债券E（007328）基金资产配置详情如下，合计净资产4.75亿元，债券占净比111.98%，现金占净比0.56%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商添盈纯债债券E收入合计1224.85万元：利息收入749.73万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.87万元，债券利息收入746.6万元。投资亏119.02万元，其中投资收益方面，债券投资亏119.02万元。公允价值变动收益591.84万元，其他收入2.31万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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