2021年第三季度招商招旺纯债债券A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/14 02:10:14
2021年第三季度招商招旺纯债债券A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的招商招旺纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月13日，该基金最新市场表现：单位净值1.1753，累计净值1.2186，最新估值1.1751，净值增长率涨0.02%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商招旺纯债债券A（003618）基金资产配置详情如下，合计净资产4.79亿元，债券占净比88.77%，现金占净比1.18%。
基金2020年利润
截至2020年，招商招旺纯债债券A收入合计1924.27万元：利息收入2309.33万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.6万元，债券利息收入2270.07万元。投资收益负138.65万元，其中投资收益方面，债券投资收益负138.65万元。公允价值变动收益负246.45万元，其他收入426.39元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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