[基金]浙商智能行业优选混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

浙商智能行业优选混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/13 21:22:28

浙商智能行业优选混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月10日浙商智能行业优选混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，浙商智能行业优选混合A最新单位净值1.9509，累计净值2.0294，最新估值1.9551，净值增长率跌0.22%。

基金分红

浙商智能行业优选混合A基金成立于2019年9月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.14亿元，基金总6280万份额，上市流通6280万份额，共分红2次，累计分红0.0785元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，浙商智能行业优选混合A基金（007177）持有债券21国债01（占1.71%），持仓市值为2001.6万；债券东财转3（占0.38%），持仓市值为440.48万；债券康泰转2（占0.02%），持仓市值为27.81万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，浙商智能行业优选混合A（007177）基金资产配置详情如下，股票占净比92.45%，债券占净比2.12%，现金占净比6.87%，合计净资产11.68亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，浙商智能行业优选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（63.00%）、金融业（11.11%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.53%），同类平均分别为43.33%、5.72%、3.13%，比同类配置分别为多19.67%、多5.39%、少0.6%。

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