华泰柏瑞量化优选混合基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/12 18:29:48
华泰柏瑞量化优选混合基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月10日华泰柏瑞量化优选混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞量化优选混合截至12月10日，累计净值2.2644，最新公布单位净值1.8225，净值增长率跌0.23%，最新估值1.8267。
基金分红
华泰柏瑞量化优选混合基金成立于2014年12月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4760万元，基金总2674万份额，上市流通2674万份额，共分红2次，累计分红0.4419元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华泰柏瑞量化优选混合收入合计3563.12万元：利息收入18.78万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.52万元，债券利息收入6.26万元。投资收益5567.41万元，公允价值变动亏2032.04万元，其他收入8.96万元。
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