2021年第三季度国泰中证生物医药ETF联接A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/12 15:19:38
2021年第三季度国泰中证生物医药ETF联接A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的国泰中证生物医药ETF联接A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰中证生物医药ETF联接A截至12月10日市场表现：累计净值1.6097，最新公布单位净值1.6097，净值增长率跌1.15%，最新估值1.6284。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国泰中证生物医药ETF联接A（006756）基金资产配置详情如下，现金占净比8.26%，合计净资产6.5亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.44亿，未分配利润3.07亿，所有者权益合计6.51亿。
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