2021年第三季度平安季添盈定开债券E基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/12 10:41:03
2021年第三季度平安季添盈定开债券E基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的平安季添盈定开债券E基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，该基金最新市场表现：单位净值1.0842，累计净值1.0842，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0841。
基金资产配置
截至2021年第三季度，平安季添盈定开债券E（006988）基金资产配置详情如下，合计净资产2.69亿元，债券占净比134.53%，现金占净比4.12%。
基金2020年利润
截至2020年，平安季添盈定开债券E收入合计7403.63万元：利息收入1.79亿元，其中利息收入方面，存款利息收入131.53万元，债券利息收入1.72亿元，资产支持证券利息收入元471.78万元。投资收益负8409.49万元，公允价值变动收益负2092.96万元，其他收入8.84万元。
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