[基金]光大保德信安祺债券C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

光大保德信安祺债券C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/11 21:35:56

光大保德信安祺债券C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月10日光大保德信安祺债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，光大保德信安祺债券C最新单位净值1.2188，累计净值1.2688，净值增长率涨0.16%，最新估值1.2168。

基金分红

光大安祺债券C基金成立于2017年1月11日，其份额日期2021年6月30日，共分红1次，累计分红0.05元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信安祺债券C（003108）持有债券：债券21国债06、债券大丰转债、债券大禹转债等，持仓比分别11.51%、0.76%、0.76%等，持仓市值6300.06万、414.54万、413.91万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信安祺债券C（003108）基金资产配置详情如下，合计净资产5.48亿元，股票占净比16.94%，债券占净比81.65%，现金占净比1.04%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，光大保德信安祺债券C基金行业配置合计为16.94%，同类平均为12.52%，比同类配置多4.42%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.69%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.23%）、金融业（1.63%），同类平均分别为8.80%、0.98%、1.95%，比同类配置分别为多1.89%、多1.25%、少0.32%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。