中银证券安进债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/11 17:08:58
中银证券安进债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月10日中银证券安进债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银证券安进债券C基金截至12月10日，最新市场表现：公布单位净值1.0534，累计净值1.1931，最新估值1.053，净值涨0.04%。
基金分红
中银证券安进债券C基金成立于2016年12月5日，其份额日期2021年6月30日，基金总3万份额，上市流通3万份额，共分红13次，累计分红0.1397元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1191.4万，所有者权益合计331.5亿，负债和所有者权益总计331.62亿。
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