招商添琪3个月定开债发起式A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/11 11:40:01
招商添琪3个月定开债发起式A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月10日招商添琪3个月定开债发起式A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，招商添琪3个月定开债发起式A最新市场表现：单位净值1.0111，累计净值1.1569，最新估值1.011，净值增长率涨0.01%。
基金分红
招商添琪3个月定开债A基金成立于2018年3月1日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.24亿元，基金总2.21亿份额，上市流通2.21亿份额，共分红10次，累计分红0.1458元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商添琪3个月定开债发起式A（005648）基金资产配置详情如下，合计净资产22.38亿元，债券占净比105.59%，现金占净比0.84%。
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