新华纯债添利债券发起B基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/10 21:36:23
新华纯债添利债券发起B基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月10日新华纯债添利债券发起B基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，新华纯债添利债券发起B最新市场表现：公布单位净值1.0032，累计净值1.0412，最新估值1.0028，净值增长率涨0.04%。
基金分红
新华纯债添利债券发起B基金成立于2020年3月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4150万元，基金总4090万份额，上市流通4090万份额，共分红3次，累计分红0.038元/份。
基金2020年利润
截至2020年，新华纯债添利债券发起B收入合计1.1亿元：利息收入1.65亿元，其中利息收入方面，存款利息收入8.07万元，债券利息收入1.62亿元。投资收益负4595.19万元，其中投资收益方面，债券投资收益负4595.19万元。公允价值变动收益负1136.38万元，其他收入226.59万元。
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