2021年第三季度中融睿祥纯债债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/10 18:28:01
2021年第三季度中融睿祥纯债债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的中融睿祥纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中融睿祥纯债债券C截至12月9日，累计净值1.2079，最新公布单位净值1.1702，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1703。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中融睿祥定期开放债券C（003072）基金资产配置详情如下，合计净资产21.16亿元，债券占净比129.51%，现金占净比0.01%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金17.91亿，未分配利润2.71亿，所有者权益合计20.62亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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