[基金]东方红稳健精选混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

东方红稳健精选混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/10 17:02:19

东方红稳健精选混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月9日东方红稳健精选混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，东方红稳健精选混合A最新市场表现：单位净值1.6158，累计净值1.7278，净值增长率涨0.34%，最新估值1.6103。

基金分红

东方红稳健精选混合A基金成立于2015年4月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.68亿元，基金总1.05亿份额，上市流通1.05亿份额，共分红2次，累计分红0.112元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方红稳健精选混合A（001203）持有债券：债券19国开03（债券代码：190203）、债券上银转债（债券代码：113042）、债券21中信银行CD006（债券代码：112108006）等，持仓比分别4.66%、0.10%、4.48%等，持仓市值1.01亿、223.13万、9731万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东方红稳健精选混合A（001203）基金资产配置详情如下，合计净资产21.71亿元，股票占净比18.00%，债券占净比85.41%，现金占净比1.51%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方红稳健精选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为9.09%、2.50%、1.88%，同类平均分别为42.87%、5.82%、2.97%，比同类配置分别为少33.78%、少3.32%、少1.09%。

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