2021年第三季度中欧嘉选混合A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/10 04:30:19
2021年第三季度中欧嘉选混合A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的中欧嘉选混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月9日，中欧嘉选混合A（010947）最新公布单位净值1.0563，累计净值1.0563，最新估值1.0444，净值增长率涨1.14%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中欧嘉选混合A（010947）基金资产配置详情如下，合计净资产26.23亿元，股票占净比76.81%，债券占净比5.75%，现金占净比17.57%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中欧嘉选混合A收入合计6591.03万元：利息收入504.72万元，其中利息收入方面，存款利息收入430.95万元，债券利息收入48.35万元。投资亏1310.03万元，其中投资收益方面，股票投资亏1744.92万元，股利收益434.89万元。公允价值变动收益7363.51万元，其他收入32.84万元。
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