2021年第三季度光大保德信晟利债券C基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的光大保德信晟利债券C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月8日,光大保德信晟利债券C(005580)最新单位净值1.2218,累计净值1.2218,净值增长率涨0.73%,最新估值1.2129。
基金资产配置
截至2021年第三季度,光大保德信晟利债券C(005580)基金资产配置详情如下,债券占净比82.15%,现金占净比16.63%,合计净资产5700万元。
基金2020年利润
截至2020年,光大保德信晟利债券C收入合计655.44万元:利息收入740.8万元,其中利息收入方面,存款利息收入7.7万元,债券利息收入731.55万元。投资收益负88.79万元,其中投资收益方面,债券投资收益负88.79万元。公允价值变动收益1.69万元,其他收入1.75万元。
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