中银中证100指数增强基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/09 17:37:47
中银中证100指数增强基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月8日中银中证100指数增强基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月8日，中银中证100指数增强市场表现：累计净值2.126，最新单位净值2.116，净值增长率涨1.49%，最新估值2.085。
基金分红
中银中证100指数增强基金成立于2009年9月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5510万元，基金总2608万份额，上市流通2608万份额，共分红1次，累计分红0.01元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计392.25万，所有者权益合计5.76亿，负债和所有者权益总计5.8亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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