2021年第三季度民生加银鑫福混合A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/09 16:48:34
2021年第三季度民生加银鑫福混合A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的民生加银鑫福混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月8日，民生加银鑫福混合A（002518）最新单位净值1.388，累计净值1.388，最新估值1.379，净值增长率涨0.65%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，民生加银鑫福混合A（002518）基金资产配置详情如下，合计净资产4.73亿元，股票占净比27.12%，债券占净比62.89%，现金占净比0.80%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，民生加银鑫福混合A收入合计2025.24万元：利息收入799.62万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.85万元，债券利息收入709.81万元。投资收益2716.75万元，公允价值变动亏1504.25万元，其他收入13.11万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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