2021年第三季度恒生前海恒源天利债券C基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？
南方财富网 2021/12/09 06:17:15
2021年第三季度恒生前海恒源天利债券C基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的恒生前海恒源天利债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
恒生前海恒源天利债券C（013205）截至12月8日，最新公布单位净值1.0069，累计净值1.0069，最新估值1.005，净值增长率涨0.19%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，恒生前海恒源天利债券C（013205）基金资产配置详情如下，股票占净比90.32%，债券占净比0.13%，现金占净比10.77%，合计净资产228.45亿元。
同公司基金
截至2021年12月7日，恒生前海恒源天利债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：恒生沪港深新兴产业精选混合基金，最新单位净值为2.1435，累计净值2.1435，日增长率-0.94%；恒生前海中证质量成长A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.4386，累计净值1.4386，日增长率-0.64%；恒生前海中证质量成长C基金，指数型-股票，最新单位净值为1.4247，累计净值1.4247，日增长率-0.64%等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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