长信纯债壹号债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/08 21:34:22
长信纯债壹号债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月7日长信纯债壹号债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长信纯债壹号债券A截至12月7日，最新公布单位净值1.1537，累计净值1.5457，最新估值1.1538，净值增长率跌0.01%。
基金分红
长信纯债壹号债券A基金成立于2010年6月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4280万元，基金总3730万份额，上市流通3730万份额，共分红3次，累计分红0.392元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，长信纯债壹号债券A（519985）基金资产配置详情如下，合计净资产7.21亿元，债券占净比113.43%，现金占净比0.06%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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