2021年第三季度招商深证TMT50ETF联接A基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的招商深证TMT50ETF联接A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月7日,该基金累计净值2.1786,最新单位净值2.1786,净值增长率跌0.35%,最新估值2.1862。
基金资产配置
截至2021年第三季度,招商深证TMT50ETF联接A(217019)基金资产配置详情如下,股票占净比0.69%,债券占净比0.44%,现金占净比4.79%,合计净资产1.63亿元。
基金2020年利润
截至2020年,招商深证TMT50ETF联接A收入合计1.09亿元:利息收入27.84万元,其中利息收入方面,存款利息收入8.23万元,债券利息收入19.61万元。投资收益6896.41万元,其中投资收益方面,股票投资收益负560.6万元,基金投资收益7453.71万元,债券投资收益1128.16元,股利收益3.19万元。公允价值变动收益3853.24万元,其他收入155.41万元。
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