中金金利债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/08 14:57:32
中金金利债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月7日中金金利债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月7日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0097，累计净值1.1782，最新估值1.0098，净值增长率跌0.01%。
基金分红
中金金利A基金成立于2016年12月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5100万元，基金总4937万份额，上市流通4937万份额，共分红6次，累计分红0.1685元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中金金利债券A收入合计977.53万元：利息收入966.29万元，其中利息收入方面，存款利息收入5821.68元，债券利息收入924.42万元。投资收益139.52万元，其中投资收益方面，债券投资收益139.52万元。公允价值变动亏128.31万元，其他收入377.09元。
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