2021年第三季度兴业中短债债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/08 12:46:04
2021年第三季度兴业中短债债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的兴业中短债债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴业中短债债券C（003430）截至12月7日，最新市场表现：单位净值1.0039，累计净值1.0039，最新估值1.0039。
基金资产配置
截至2021年第三季度，兴业14天理财债券A（003430）基金资产配置详情如下，合计净资产300万元，债券占净比98.87%，现金占净比2.45%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，兴业14天理财债券A收入合计57.99万元：利息收入51.91万元，其中利息收入方面，存款利息收入8305.75元，债券利息收入48.97万元。投资收益2.19万元，公允价值变动收益3.88万元，其他收入162.08元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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