2021年第三季度前海开源沪港深新机遇混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 14:52:06
2021年第三季度前海开源沪港深新机遇混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的前海开源沪港深新机遇混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日，前海开源沪港深新机遇混合最新单位净值1.051，累计净值1.151，净值增长率跌0.1%，最新估值1.052。
基金资产配置
截至2021年第三季度，前海开源沪港深新机遇混合（002860）基金资产配置详情如下，合计净资产200万元，股票占净比18.55%，现金占净比83.54%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，前海开源沪港深新机遇混合基金资产总计180.29万元，银行存款144.3万元，交易性金融资产34.21万元，其中交易性金融资产方面：股票投资34.21万元。
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