宝盈先进制造混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 08:54:16
宝盈先进制造混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月6日宝盈先进制造混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
宝盈先进制造混合A截至12月6日，累计净值3.98，最新公布单位净值3.668，净值增长率跌1.4%，最新估值3.72。
基金分红
宝盈先进制造混合A基金成立于2014年12月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.45亿元，基金总4446万份额，上市流通4446万份额，共分红5次，累计分红0.312元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.65亿，未分配利润9.81亿，所有者权益合计14.46亿。
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