2021年第三季度富国天盛灵活配置混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 08:19:21
2021年第三季度富国天盛灵活配置混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的富国天盛灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日，富国天盛灵活配置混合（000634）最新市场表现：单位净值1.615，累计净值3.024，净值增长率跌1.28%，最新估值1.636。
基金资产配置
截至2021年第三季度，富国天盛灵活配置混合（000634）基金资产配置详情如下，合计净资产8.49亿元，股票占净比87.87%，债券占净比0.00%，现金占净比15.89%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款72.51万，应付管理人报酬116.48万，应付托管费19.41万，应付交易费用66.64万，应交税费147.86万，负债合计437.03万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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