2021年第三季度浙商惠泉3个月定开债券A基金资产怎么配置?基金前端申购费是多少?

南方财富网 2021/12/07 04:17:46

2021年第三季度浙商惠泉3个月定开债券A基金资产怎么配置?基金前端申购费是多少?以下是南方财富网为您整理的浙商惠泉3个月定开债券A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日,浙商惠泉3个月定开债券A(007224)最新单位净值1.0442,累计净值1.0477,最新估值1.0436,净值增长率涨0.06%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,浙商惠泉3个月定开债券A(007224)基金资产配置详情如下,合计净资产2.08亿元,债券占净比119.90%,现金占净比0.82%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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