2021年第三季度宝盈聚丰两年定开债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网 2021/12/06 20:19:20
2021年第三季度宝盈聚丰两年定开债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是南方财富网为您整理的宝盈聚丰两年定开债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，宝盈聚丰两年定开债券A市场表现：累计净值1.0895，最新公布单位净值1.0895，净值增长率涨0.05%，最新估值1.089。
基金资产配置
截至2021年第三季度，宝盈聚丰两年定开债券A（006023）基金资产配置详情如下，合计净资产6000万元，现金占净比166.66%。
基金财务费用
截至2021年第二季度，基金费用合计182.19元，其中管理人报酬40.82元，占比22.40%；托管费13.61元，占比7.47%；销售服务费25.69元，占比14.10%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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