2021年第三季度前海开源沪港深乐享生活混合基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 09:44:02
2021年第三季度前海开源沪港深乐享生活混合基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的前海开源沪港深乐享生活混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，前海开源沪港深乐享生活混合（004320）最新市场表现：单位净值1.602，累计净值1.602，最新估值1.5841，净值增长率涨1.13%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，前海开源沪港深乐享生活混合（004320）基金资产配置详情如下，合计净资产1900万元，股票占净比66.16%，现金占净比35.28%。
2020年度资产负债
截至2020年，前海开源沪港深乐享生活混合基金负债和所有者权益合计5935.11万，基金负债合计476.08万元，所有者权益合计5459.03万元，其中所有者权益实收基金3297.29万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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