国富恒瑞债券A基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网 2021/12/06 04:25:05
国富恒瑞债券A基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是南方财富网为您整理的12月3日国富恒瑞债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国富恒瑞债券A（002361）截至12月3日，累计净值1.427，最新公布单位净值1.391，净值增长率涨0.29%，最新估值1.387。
基金分红
国富恒瑞债券A基金成立于2016年2月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.59亿元，基金总1.15亿份额，上市流通1.15亿份额，共分红1次，累计分红0.036元/份。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，国海富兰克林基金管理有限公司拥有：股票型基金规模102.18亿元，混合型基金规模199.14亿元，债券型基金规模22.98亿元，指数型基金规模4.47亿元，QDII基金规模27.32亿元，货币型基金规模76.53亿元，基金总规模合计428.15亿元。
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