鹏华丰康债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/05 19:12:40
鹏华丰康债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月3日鹏华丰康债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华丰康债券截至12月3日，最新单位净值1.1405，累计净值1.2851，最新估值1.1404，净值增长率涨0.01%。
基金分红
鹏华丰康债券基金成立于2017年3月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.3亿元，基金总1.15亿份额，上市流通1.15亿份额，共分红4次，累计分红0.1446元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，鹏华丰康债券扣除费用合计673.89万元，其中具体费用方面，管理人报酬196.27万元，托管费196.27万元，交易费用3.86万元，利息支出384.18万元，卖出回购金融资产支出384.18万元，其他费用12.81万元。
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