海富通中国海外混合(QDII)基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/05 18:52:03
海富通中国海外混合(QDII)基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月2日海富通中国海外混合(QDII)基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，海富通中国海外混合(QDII)（519601）最新市场表现：公布单位净值2.004，累计净值2.274，最新估值2.042，净值增长率跌1.86%。
基金分红
海富通中国海外混合基金成立于2008年6月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1010万元，基金总471万份额，上市流通471万份额，共分红2次，累计分红0.27元/份。
基金2020年利润
截至2020年，海富通中国海外混合(QDII)收入合计2824.22万元：利息收入3.17万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.17万元。投资收益3254.65万元，公允价值变动收益负365.32万元，汇兑收益负79.95万元，其他收入11.67万元。
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