[基金]银河稳健混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

银河稳健混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/05 16:38:03

银河稳健混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月3日银河稳健混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河稳健混合（151001）截至12月3日，最新市场表现：单位净值2.9113，累计净值6.9093，最新估值2.9318，净值增长率跌0.7%。

基金分红

银河稳健混合基金成立于2003年8月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.13亿元，基金总4155万份额，上市流通4155万份额，共分红16次，累计分红2.605元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，银河稳健混合基金（151001）持有债券20国债15（占6.25%），持仓市值为7006.3万；债券21国债01（占6.07%），持仓市值为6805.44万；债券21国债06（占5.27%），持仓市值为5905.31万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银河稳健混合（151001）基金资产配置详情如下，合计净资产11.21亿元，股票占净比74.80%，债券占净比22.90%，现金占净比1.96%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银河稳健混合基金行业配置合计为74.80%，同类平均为59.07%，比同类配置多15.73%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为63.44%、10.48%、0.86%，同类平均分别为41.64%、5.37%、2.63%，比同类配置分别为多21.80%、多5.11%、少1.77%。

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