2021年第三季度民生加银平稳增利A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 11:29:33
2021年第三季度民生加银平稳增利A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的民生加银平稳增利A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，民生加银平稳增利A（166902）最新公布单位净值1.0307，累计净值1.5322，最新估值1.0308，净值增长率跌0.01%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，民生加银平稳增利A（166902）基金资产配置详情如下，合计净资产3900万元，债券占净比97.38%，现金占净比0.46%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产4154.28万，其中，债券投资3492.37万，基金投资661.91万，应收利息61.07万，资产总计4298.43万。
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