兴银汇裕定开债基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 10:19:23
兴银汇裕定开债基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日兴银汇裕定开债基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴银汇裕定开债截至12月3日，累计净值1.0727，最新单位净值1.0183，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0179。
基金分红
兴银汇裕定开债基金成立于2019年12月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5040万元，基金总4990万份额，上市流通4990万份额，共分红5次，累计分红0.0544元/份。
2020年度资产负债
截至2020年，兴银汇裕定开债负债和所有者权益合计7.11亿，所有者权益合计7.1亿元，其中所有者权益实收基金6.99亿；基金负债合计61.85万元，其中负债方面，应付管理人报酬23.68万元，应付托管费7.89万元，应付税费7.58万元，其他负债20.43万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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