[基金]交银优势行业灵活配置混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

交银优势行业灵活配置混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/04 18:15:37

交银优势行业灵活配置混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月3日交银优势行业灵活配置混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银优势行业灵活配置混合（519697）截至12月3日，最新公布单位净值6.584，累计净值6.99，最新估值6.533，净值增长率涨0.78%。

基金分红

交银优势行业混合基金成立于2009年1月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6.64亿元，基金总1.11亿份额，上市流通1.11亿份额，共分红7次，累计分红0.406元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，交银优势行业灵活配置混合基金（519697）持有债券21进出04（占2.26%），持仓市值为1.3亿；债券21农发01（占1.22%），持仓市值为7011.2万；债券21农发07（占1.21%），持仓市值为6980.4万；债券21进出01（占0.70%），持仓市值为4005.6万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，交银优势行业灵活配置混合（519697）基金资产配置详情如下，股票占净比76.31%，债券占净比5.39%，现金占净比20.41%，合计净资产57.51亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为76.31%，同类平均为58.09%，比同类配置多18.22%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置59.57%，同类平均41.67%，比同类配置多17.90%；房地产业行业基金配置9.65%，同类平均2.34%，比同类配置多7.31%；文化、体育和娱乐业行业基金配置4.37%，同类平均0.54%，比同类配置多3.83%。

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