海富通欣享混合A基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 18:04:09
海富通欣享混合A基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日海富通欣享混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新市场表现：单位净值1.1831，累计净值1.469，最新估值1.1801，净值增长率涨0.25%。
基金分红
海富通欣享灵活配置混合A基金成立于2017年3月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5290万元，基金总4083万份额，上市流通4083万份额，共分红3次，累计分红0.2859元/份。
2020年度资产负债
截至2020年，海富通欣享混合A基金负债合计326.37万元，卖出回购金融资产款200万元，应付赎回款51.36万元，应付管理人报酬37.05万元，应付托管费9.26万元，应付销售服务费2.03万元，应付税费3.27万元，应付利息负698.63元，其他负债18万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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