2021年第三季度中银安享债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/04 15:34:07
2021年第三季度中银安享债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的中银安享债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯中银安享债券（005690）12月3日净值跌0.02%。当前基金单位净值为1.0399元，累计净值为1.1029元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银安享债券（005690）基金资产配置详情如下，债券占净比95.18%，现金占净比0.03%，合计净资产35.39亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1000元。
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