2021年第三季度兴银鑫日享短债债券C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/04 11:33:36
2021年第三季度兴银鑫日享短债债券C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的兴银鑫日享短债债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，兴银鑫日享短债债券C（007637）最新公布单位净值1.0705，累计净值1.0705，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0704。
基金资产配置
截至2021年第三季度，兴银鑫日享短债债券C（007637）基金资产配置详情如下，债券占净比125.11%，现金占净比0.10%，合计净资产11.5亿元。
基金2020年利润
截至2020年，兴银鑫日享短债债券C扣除费用合计228.7万元，其中具体费用方面，管理人报酬59.86万元，托管费59.86万元，销售服务费1.03万元，交易费用2.17万元，利息支出126.31万元，卖出回购金融资产支出126.31万元，其他费用20.22万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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