工银彭博国开债1-3年指数A基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/04 03:44:36
工银彭博国开债1-3年指数A基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月3日工银彭博国开债1-3年指数A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，工银彭博国开债1-3年指数A市场表现：累计净值1.0467，最新单位净值1.0247，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0248。
基金分红
工银彭博国开债1-3年指数A基金成立于2020年6月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5.78亿元，基金总5.64亿份额，上市流通5.64亿份额，共分红10次，累计分红0.022元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，工银彭博国开债1-3年指数A基金收入合计10,421.80元；债券收入550.79元，占比5.28%。
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