国寿安保尊益信用纯债债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/03 23:51:18
国寿安保尊益信用纯债债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月2日国寿安保尊益信用纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，国寿安保尊益信用纯债债券（000931）最新市场表现：公布单位净值1.1264，累计净值1.3364，最新估值1.1259，净值增长率涨0.04%。
基金分红
国寿安保尊益信用纯债债券基金成立于2015年1月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4660万元，基金总4178万份额，上市流通4178万份额，共分红5次，累计分红0.21元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国寿安保尊益信用纯债债券扣除费用合计153.19万元，其中具体费用方面，管理人报酬46.88万元，托管费46.88万元，交易费用4.67万元，利息支出71.79万元，卖出回购金融资产支出71.79万元，其他费用12.4万元。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月2日招商稳兴混合A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
无感支付行业股票名单有哪些？（2021/12/3）
南方财富网
长盛积极配置债券最新净值涨幅达0.11%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
12月2日招商稳兴混合A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
融通动力先锋混合同公司基金表现如何？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
2021年地理信息龙头上市公司有哪些？这些股票值得收藏吗？
南方财富网
2021年第二季度嘉实科技创新混合基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？
南方财富网
融通动力先锋混合同公司基金表现如何？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
富国研究精选灵活配置混合买的人多吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年第一季度华安研究精选混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
12月3日西部利得汇享债券A累计净值为1.3293元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
富国研究精选灵活配置混合买的人多吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
汇添富医药保健混合A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
航空新材料上市公司有哪些？2021年航空新材料股票行情查询
南方财富网
正统的2021年消费软件概念龙头股出炉(名单)，股民必看
南方财富网
汇添富医药保健混合A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
申万菱信沪深300价值指数C最新净值涨幅达0.86%，同公司基金表现如何？
南方财富网
眼科概念板块概念股票一览
南方财富网
脸书概念上市公司有哪些，脸书股票名单
南方财富网
申万菱信沪深300价值指数C最新净值涨幅达0.86%，同公司基金表现如何？
南方财富网
长城优化升级混合A同公司基金表现如何？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
2021年第二季度国融融兴混合A基金有什么重大买入？2021年第二季度持仓了哪些债券？
南方财富网
无感支付行业股票名单有哪些？（2021/12/3）
南方财富网
长盛积极配置债券最新净值涨幅达0.11%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
12月2日招商稳兴混合A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年地理信息龙头上市公司有哪些？这些股票值得收藏吗？
南方财富网
2021年第二季度嘉实科技创新混合基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？
南方财富网
融通动力先锋混合同公司基金表现如何？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
2021年第一季度华安研究精选混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
12月3日西部利得汇享债券A累计净值为1.3293元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
富国研究精选灵活配置混合买的人多吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
航空新材料上市公司有哪些？2021年航空新材料股票行情查询
南方财富网
正统的2021年消费软件概念龙头股出炉(名单)，股民必看
南方财富网
汇添富医药保健混合A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
眼科概念板块概念股票一览
南方财富网
脸书概念上市公司有哪些，脸书股票名单
南方财富网
申万菱信沪深300价值指数C最新净值涨幅达0.86%，同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年第二季度国融融兴混合A基金有什么重大买入？2021年第二季度持仓了哪些债券？
南方财富网