2021年第三季度泰康安惠纯债债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/03 18:52:33
2021年第三季度泰康安惠纯债债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的泰康安惠纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰康安惠纯债债券A截至12月2日，最新市场表现：公布单位净值1.0916，累计净值1.2064，最新估值1.0917，净值增长率跌0.01%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，泰康安惠纯债债券A（003078）基金资产配置详情如下，债券占净比103.39%，现金占净比0.06%，合计净资产51.27亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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