2021年第三季度上投摩根核心优选混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 17:16:46
2021年第三季度上投摩根核心优选混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的上投摩根核心优选混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，上投摩根核心优选混合（370024）最新单位净值6.8066，累计净值7.0216，最新估值6.814，净值增长率跌0.11%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，上投摩根核心优选混合（370024）基金资产配置详情如下，股票占净比90.06%，现金占净比9.62%，合计净资产18.27亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，上投摩根核心优选混合基金资产总计12.81亿元，银行存款1.51亿元，结算备付金154.9万元，存出保证金19.68万元，交易性金融资产11.23亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资11.23亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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