交银境尚收益债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 04:15:39
交银境尚收益债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日交银境尚收益债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银境尚收益债券A（519784）市场表现：截至12月2日，累计净值1.1851，最新单位净值1.0087，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0088。
基金分红
交银境尚收益债券A基金成立于2017年3月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.94亿元，基金总3.93亿份额，上市流通3.93亿份额，共分红7次，累计分红0.1764元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，交银境尚收益债券A基金资产总计39.49亿元，银行存款6019.55万元，交易性金融资产38.42亿元。
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