浙商惠泉3个月定开债券A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/02 23:39:43
浙商惠泉3个月定开债券A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月1日浙商惠泉3个月定开债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浙商惠泉3个月定开债券A（007224）市场表现：截至12月1日，累计净值1.0468，最新公布单位净值1.0433，最新估值1.0433。
基金分红
浙商惠泉3个月定开债A基金成立于2019年12月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2080万元，基金总2000万份额，上市流通2000万份额，共分红1次，累计分红0.0035元/份。
基金2020年利润
截至2020年，浙商惠泉3个月定开债券A收入合计556.13万元：利息收入748.07万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.23万元，债券利息收入504.69万元。投资收益23.53万元，其中投资收益方面，债券投资收益23.53万元。公允价值变动收益负233.03万元，其他收入17.56万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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